Du möchtest die Buchhaltung automatisieren um den Aufwand für deine vermögensverwaltende GmbH zu reduzieren? Dann konzentrierst du dich am besten auf deine Depot-Transaktionen. Wenn du es schaffst diese besser zu automatisieren dann hast du die Chance deinen Aufwand um 90% senken? Ich beschreibe dir in dieser Artikelserie die Schritte, die ich gehe um dieses Ziel zu erreichen. Falls du so wie viele Mitglieder des Inner Circle dein Depot bei Interactive Brokers (/ BANX / Captrader / Lynx) hast, dann kostet dich dieser erste Schritt nur ca. 5 Minuten.
Transaktionen des Depots mit FlexQuery abrufen
In deiner Interactive Brokers Kontoverwaltung gibt es eine sehr mächtige Funktion, um Daten zu deinen Depot-Aktivitäten abzurufen. Diese Funktion nennt sich FlexQuery. Du findest sie im Bereich Berichte / Steuerdokumente –> FlexQueries. Wie du im folgenden Screenshot sehen kannst habe ich mir eine FlexQuery „Export fuer MonKey Office“ angelegt. Du kannst die FlexQuery allerdings so benennen wie du möchtest.
Daten für FlexQuery auswählen
Jetzt wählst du unter dem Punkt „Trades“ die in der folgenden Abbildung gezeigten Attribute aus. Du kannst die Reihenfolge ändern, das spielt aber für die spätere automatisierte Buchung keine Rolle.
Erstellung der FlexQuery abschließen
Danach wählst du die folgenden allgemeinen Einstellungen für die neue FlexQuery.
- Format: CSV
- Datumsformat: yyyy-MM-dd
- Gewinn und Verlust: Standard
Falls du die Daten von Transaktionen buchen willst, die länger als 30 Tage zurück liegen, dann wähle einfach den entsprechenden Zeitraum aus. Du kannst bis zu 365 Tage zurück gehen.
FlexQuery ausprobieren
Abschließend noch speichern und die FlexQuery als erster Schritt für die Automatisierung deiner Buchhaltungslösung ist erstellt. Jetzt kannst du deine FlexQuery sofort ausprobieren, in dem du auf den kleinen Pfeil clickst.
Ergebnisse per email erhalten
Du kannst sogar konfigurieren, dass du die Ergebnisse deiner FlexQuery nicht herunterladen, sondern per email erhalten möchtest. Das ist besonders dann praktisch wenn die Erzeugung der Daten länger dauert.
Für Inner Circle Mitglieder habe ich VICTAR entwickelt. VICTAR nutzt die von IB zur Verfügung gestellten Daten, um automatisch Buchungsstapel zu erzeugen.
