Du möchtest die Buchhaltung automatisieren um den Aufwand für deine vermögensverwaltende GmbH zu reduzieren? Dann konzentrierst du dich am besten auf deine Depot-Transaktionen. Wenn du es schaffst diese besser zu automatisieren dann hast du die Chance deinen Aufwand um 90% senken? Ich beschreibe dir in dieser Artikelserie die Schritte, die ich gehe um dieses Ziel zu erreichen. Falls du so wie viele Mitglieder des Inner Circle dein Depot bei Interactive Brokers (/ BANX / Captrader / Lynx) hast, dann kostet dich dieser erste Schritt nur ca. 5 Minuten.

Transaktionen des Depots mit FlexQuery abrufen

In deiner Interactive Brokers Kontoverwaltung gibt es eine sehr mächtige Funktion, um Daten zu deinen Depot-Aktivitäten abzurufen. Diese Funktion nennt sich FlexQuery. Du findest sie im Bereich Berichte / Steuerdokumente –> FlexQueries. Wie du im folgenden Screenshot sehen kannst habe ich mir eine FlexQuery „Export fuer MonKey Office“ angelegt. Du kannst die FlexQuery allerdings so benennen wie du möchtest.

Daten für FlexQuery auswählen

Jetzt wählst du unter dem Punkt „Trades“ die in der folgenden Abbildung gezeigten Attribute aus. Du kannst die Reihenfolge ändern, das spielt aber für die spätere automatisierte Buchung keine Rolle.

Attribute fuer Interactive Brokers

Erstellung der FlexQuery abschließen

Danach wählst du die folgenden allgemeinen Einstellungen für die neue FlexQuery.

  • Format: CSV
  • Datumsformat: yyyy-MM-dd
  • Gewinn und Verlust: Standard
Interactive Brokers FlexQuery Einstellungen

Falls du die Daten von Transaktionen buchen willst, die länger als 30 Tage zurück liegen, dann wähle einfach den entsprechenden Zeitraum aus. Du kannst bis zu 365 Tage zurück gehen.

FlexQuery ausprobieren

Abschließend noch speichern und die FlexQuery als erster Schritt für die Automatisierung deiner Buchhaltungslösung ist erstellt. Jetzt kannst du deine FlexQuery sofort ausprobieren, in dem du auf den kleinen Pfeil clickst.

FlexQuery fuer Export von DepotTransaktionen ausprobieren

Ergebnisse per email erhalten

Du kannst sogar konfigurieren, dass du die Ergebnisse deiner FlexQuery nicht herunterladen, sondern per email erhalten möchtest. Das ist besonders dann praktisch wenn die Erzeugung der Daten länger dauert.

Automatische Zustellung der FlexQuery konfigurieren

Für Inner Circle Mitglieder habe ich VICTAR entwickelt. VICTAR nutzt die von IB zur Verfügung gestellten Daten, um automatisch Buchungsstapel zu erzeugen.

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Max
Max
1 Jahr zuvor

Hi Eduard,
danke für den Artikel, ich bin gespannt was da noch kommt.
Wird die Lösung für alle Arten von Transaktionen funktionieren (z.b. ETF Kauf/Verkauf, Optionshandel, Aktiensplits, Dividende etc.) oder nur für Aktien Buy/Sell?
LG
Max

Reinhardt
Reinhardt
1 Jahr zuvor
Reply to  Eduard

Hallo Eduard, genial! Somit wir der Aufwand ja massiv reduziert.
Etwas off-topic, aber ich frage mich noch, was beim Trading eigentlich als Umsatz gilt. Wenn man als Daytrader z.B. 400 Future-Trades pro Jahr macht und das Volumen der Trades als Umsatz gilt, dann wären das ja zig-Millionen Umsatz. Oder ist es nur die Margin oder ist es gar kein Umsatz, weil man nur Verträge als Stillhaltergeschäfte macht?

Petar Hundeshagen
Petar Hundeshagen
1 Jahr zuvor

Hi Eduard,

im letzten Satz schreibst Du, dass man unter dem angegebenen Link eine Anleitung findet, wie sich die Ergebnisse der FlexQuery in einen Datensatz für MonkeyOffice umwandeln lassen. In dem verlinkten BlogArtikel finde ich diese Anleitung nicht. Steht es iregendwo anders auf deiner Seite? Danke und Grüße von einem begeisterten Follower.

Christoph
Christoph
4 Monate zuvor
Reply to  Eduard

Hallo Eduard, danke für all die Vorarbeiten, die Du hier schon geleistet hast. Beim Importieren der Ergebnisse der Flexquery in MonkeyOffice stoße ich auch noch auf Probleme. Wäre toll, wenn Du Dein Skript hier teilen könntest oder anderweitige Tipps geben könntest. Frohe Weihnachten!

Christoph
Christoph
4 Monate zuvor
Reply to  Eduard

Danke Eduard, ich nutze VICTAR bislang nicht. Wie sehen die Konditionen für die Nutzung aus? Ich bin kein Trader und die Anzahl der Transaktionen mit Aktien wird pro Jahr nicht dreistellig werden.

Martin
Martin
12 Tage zuvor
Reply to  Eduard

Hallo Eduard, ride habe ich mir vor 2 Jahren auch einmal angeschaut; ich fand es recht teuer. In meiner aktuellen Planung wollte ich Monkey-Office in Verbindung mit VICTAR erwerben.

Dein obiger Post liest sich so, dass Du jetzt komplett auf ride gehst?

VG Martin

Kevin
Kevin
5 Tage zuvor
Reply to  Eduard

Hallo Eduard,
meine vv GmbH wird gerade ins Handelsregister eingetragen und ich überlege auch wie ich die Verwaltung erledige (Eröffnungsbilanz, Jahresabschluss, Wertpapierverbuchung). Dazu habe ich bisher auch nur Ride Admin Service gefunden und jetzt dich 🙂 Leider habe ich trotz mehrfachem Lesens noch nicht ganz kapiert, ob es eine Art komplett Anleitung von dir für die Erstellung der Eröffnungs- und Jahresabschlussbilanz inklusive Buchungen gibt oder nicht? Ich habe verstanden, dass man für eine Automatisierung VICTAR bräuchte, was ich gerne kaufen würde, wenn ich sicher sein könnte, dass ich den Rest dann auch hinbekomme und nicht planlos mit einer gekauften Software da sitze ohne zu wissen was ich eigentlich tue. Gibt es eine Art Anleitung oder Support für die Software und die Erstellung von Eröffnungs- und Jahresabschlussbilanz?
Vielen Dank und herzliche Grüße
Kevin

Kevin
Kevin
4 Tage zuvor
Reply to  Eduard

Hallo Eduard,
vielen Dank für die schnelle Antwort! Über deine Mail mit weiteren Informationen, Inhalten und Preisen würde ich mich sehr freuen 🙂
LG

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